推薦序一推薦序二推薦序三自序第一章政策引領下的司庫體系建設：目標、路徑和標準 /第一節(jié)司庫體系建設的總要求：看得見、管得住、調得動、用得好 /第二節(jié)司庫信息系統(tǒng)的組織實施 /第三節(jié)央企司庫體系建設評價驗收標準（中期） /第四節(jié)應用案例：央企司庫體系的價值創(chuàng)造路徑 /第二章銀行賬戶統(tǒng)一管理：司庫體系建設的首要任務 /第一節(jié)銀行賬戶全生命周期管理 /第二節(jié)銀企直聯(lián)：銀行賬戶動態(tài)管理的抓手 /第三節(jié)銀行電子回單智能化：助力企業(yè)會計檔案電子化 /第四節(jié)銀企對賬智能化：全面提升工作效率和質量 /第五節(jié)建立金融機構關系管理長效機制 /第三章資金集中管理：司庫體系建設的核心工作 /第一節(jié)建設跨平臺多維度的資金集中管理系統(tǒng) /第二節(jié)集中代理支付管理：資金支付業(yè)務的創(chuàng)新應用 /第三節(jié)結算中心：資金集中管理的有力工具 /第四章應收款項清收管理：應收盡收，顆粒歸倉 /第一節(jié)前端管控：從源頭夯實應收賬款管理基礎 /第二節(jié)中端執(zhí)行：對賬核銷與應收賬款精細化管理 /第三節(jié)后端催收：逾期風險的處置策略 /智慧司庫：從資金管控到生態(tài)賦能的數(shù)智化路徑目錄第五章支付業(yè)務一體化管理：資金結算規(guī)范管理的核心抓手 /第一節(jié)預算管理一體化 /第二節(jié)業(yè)務全流程管理一體化 /第三節(jié)支付結算管理一體化 /第四節(jié)合同類支付業(yè)務全流程一體化線上審批管理 /第五節(jié)代發(fā)類支付業(yè)務結算全流程一體化線上審批管理 /第六節(jié)資金調撥類業(yè)務全流程一體化線上審批管理 /第六章票據(jù)數(shù)字化管理：建設全流程一體化票據(jù)信息系統(tǒng) /第一節(jié)票據(jù)信息系統(tǒng)建設思路 /第二節(jié)積極推動銀企票據(jù)直聯(lián) /第三節(jié)業(yè)財系統(tǒng)和票據(jù)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)集成共享 /第四節(jié)票據(jù)臺賬智能化、一體化管理 /第五節(jié)票據(jù)核算一體化管理 /第六節(jié)票據(jù)業(yè)務風險管控及統(tǒng)計分析管理 /第七節(jié)建立集團統(tǒng)一的票據(jù)池 /第七章融資業(yè)務一體化管理：優(yōu)化融資結構，降低融資成本 /第一節(jié)科學編制融資計劃 /第二節(jié)銀行借款業(yè)務全流程一體化管理 /第三節(jié)銀行授信額度一體化管理 /第四節(jié)融資擔保業(yè)務一體化管理 /第五節(jié)企業(yè)內(nèi)部借款一體化管理 /第八章供應鏈融資一體化管理：科技賦能，產(chǎn)融結合 /第一節(jié)推進供應鏈融資一體化建設的必要性 /第二節(jié)供應鏈融資一體化建設的基本思路 /第三節(jié)供應鏈融資一體化建設模式 /第四節(jié)核心企業(yè)端業(yè)務系統(tǒng)優(yōu)化改造方案 /第五節(jié)金融端供應鏈融資系統(tǒng)的運營管理 /第六節(jié)應用案例：供應鏈融資一體化賦能央企產(chǎn)業(yè)鏈 /第九章資金預算管理：業(yè)資融合，量入為出，以收定支 /第一節(jié)建立完善的資金預算體系 /第二節(jié)從業(yè)務預算到資金預算 /第三節(jié)資金預算的分配和控制 /第四節(jié)資金預算的執(zhí)行與分析 /第十章資金風險管控：構建堅固的財務體系防線 /第一節(jié)資金風險管控的重要性 /第二節(jié)資金管理風險成因分析 /第三節(jié)資金管理風險識別與評估 /第四節(jié)資金管理風險防范對策 /第五節(jié)強化司庫信息系統(tǒng)的風險防控手段 /第十一章智能化司庫決策分析：數(shù)據(jù)驅動的經(jīng)營投資策略 /第一節(jié)常用投資決策分析方法 /第二節(jié)司庫決策分析指標體系 /第三節(jié)構建支撐司庫決策分析的數(shù)據(jù)中臺 /第四節(jié)人工智能技術促進數(shù)據(jù)驅動的投資策略 /